外匯基本知識:貨幣交易中的基本面與技術面分析
基本面分析:通過新聞交易
採用基本面分析的做法通常也被稱為通過新聞交易。實際上,這種方法包括利用全球各種定期發布的新聞稿中的市場新聞來獲取盈利。在外匯行業中,經濟新聞往往會在實際事件發生之前產生影響,因此交易者通常會推測某筆特定交易的預計影響是否會反映新聞公佈之後的實際影響。
為此,根據基本面分析原則交易的人往往遵循一個您可能已經聽過多次的理念——“根據傳言買入,根據事實賣出”。
技術面分析:震盪係數和指標
正如“技術”這個詞的含義一樣,這種分析依賴於從數學和統計方面所推導出的指數,以幫助您確定何時開始和關閉您的交易。
最常用的指數包括“移動平均線”、RSI、布林線、拋物線轉向指標等。它們通常被分為兩種類型,即“震盪係數”和“指標”:前者試圖在出現趨勢前先預測一種趨勢的變化,後者用於確認一種已經成形的趨勢的強度。
由於可選擇的指數非常多,大多數交易者的工作被用於理解主要指數的含義,以及確定如何將兩種或更多的指標結合起來,以便更好地確認市場的未來行為。
例如,一種常用的將兩種指數結合起來的方式是“移動平均線交叉點”;它是指,我們繪製一條簡單移動平均線和一條指數移動平均線,然後選擇在兩條線交叉時買入或賣出。
兼顧兩者
儘管您以前可能聽過相關的說法,但沒有哪位交易者能夠將所有的精力只花在技術面分析或基本面分析上,並且完全忽略另一者——這兩者都非常重要,都有助於交易者選擇正確的時機來開始或關閉一筆交易,因此,如果您真誠地希望通過貨幣交易盈利,您需要學習如何將這兩者有效地結合起來。
外匯交易者為何會虧損?
沒有哪項確切的信息能告訴我們虧損外匯交易者在市場中所佔的比例。然而,網上有許多未經證實的信息顯示,貨幣虧損交易者所佔的比例達到 90% 以上。然而,聲稱“交易不難”的言論卻並不少見。那麼,如果從市場中盈利是一件很簡單的事,為什麼有那麼多交易者失敗呢?接下來,我們將試著分析大多數外匯交易者表現不佳的原因。
缺少經過測試的策略
所有外匯交易者都知道,擁有一款經過有效測試的策略是非常重要的。但是,只有少數人有耐心花費較長的時間來測試策略。貨幣對可能在數週內都處於上漲趨勢或下跌趨勢中。因此,一項簡單的遵循趨勢的策略一定會產生高收益。不過,當相同的貨幣對開始在區間內調整鞏固時,這項策略可能會帶來劇烈的價格變化,從而引起重大的虧損。因此,策略應經過貨幣對波動期和平靜期的測試。回測並非策略測試的最終步驟,但這個步驟可以判斷出策略是否有應用於市場的潛力。這一步之後是優化和前測(紙上或模擬交易)。那些沒有足夠的耐心來遵循這些步驟的外匯交易者最終會面臨虧損。
低風險回報比
外匯市場始終有交易機會,至少總會有一兩種主要貨幣處於趨勢中。不過,交易者不應在未考慮風險回報比的情況下執行交易。如果貨幣對的價位低於主要的阻力位,則等到阻力位被突破後再入場是較為明智的做法。大多數時候,通過預估突破位來建倉可能會導致虧損,因為主要支撐位將遠低於入場位。在這種情況下,風險回報比不會建議您執行交易。那些不重視正確風險回報比的交易者將面臨更高的虧損機率。
避免止損位
專業交易者和新手交易者都知道止損位的重要性。不過,從心理學的角度來看,止損位在市場交易中的實際應用是一項很難的操作。交易者經常抱怨其止損訂單被突然飆升的價格所觸發,這種情況並不少見。這正是精明的資金在市場中運作的方式。交易者只有通過練習才能識別正確的止損位。不過,止損位絕對不應被忽視。那些忽視止損位的外匯交易者更有可能虧掉全部本金。
誤用槓桿
外匯經紀商提供槓桿的主要目的是增加交易量。不過,請理智地使用槓桿。用 $500 交易一手 EUR/USD 是很冒險的,因為一旦價格向頭寸利空方向變化 50 點,止損位將被觸發。但如果賬戶餘額有 $10,000,使用同樣的 1:200 槓桿進行多個一手交易是較為安全的。因此,我們認為,貨幣交易者應當合理地設置頭寸規模,而不應誤用高槓桿。否則,他們最終會因虧損而離場。
貪婪
意識到利空趨勢後,交易者應立即平倉。但平倉操作應果斷、堅決,不應拖泥帶水。貪婪為交易者帶來了虛假的希望,使他無休止地空等。隨著利空趨勢的延續,虧損將繼續穩步增長。在交易者彌補損失前,他將被追繳保證金並結算頭寸。同樣,貪婪的交易者會發現自己很難在正確的時間了結一筆盈利頭寸。即便貨幣對到達主要的阻力位,貪婪的交易者仍會為了是否要鎖定利潤而猶豫。最終,交易者只會獲得更少的收益,或由於價格迅速逆轉而空手離場。因此,貪婪是另一個會導致外匯交易者失敗的心態。
恐懼
創建頭寸後,交易者應允許獲利了結位或止損位被觸及。但與之相反,交易新手往往會因為恐懼而修改獲利了結訂單和止損訂單。如果市場走勢不利於未結頭寸,新手交易者通常會改變止損單,反之亦然。史上最偉大的投資者沃倫·巴菲特曾說過:“除非你能毫不驚慌地看著你的股票價值下跌 50%,否則你不應進入股市”。同樣的規則也適用於外匯交易。被恐懼所驅使的交易者註定不會成功。
未能跟上經濟動態
創建貨幣對多頭或空頭頭寸之前,您有必要多做功課。做出交易決策前,您需要兼顧貨幣的基本面和技術面。對重要經濟數據和政治動態的忽視將會造成無法挽回的損失。
盲目交易
當您不了解別人的交易水準時,請務必不要根據他們的建議進行貨幣交易。如果虧損是由盲目交易所導致的,外匯交易者將難以評估虧損原因。因此,如果外匯交易者按照資質不夠的人的建議而入場交易,他會繼續重複一條無知之路。以上是導致外匯交易者虧損的最重要的原因。當然,虧損原因可能不止這些。但只有經過仔細的研究之後,交易者才能做出具體的判斷。即便是最熟練的交易者也會有虧損經歷。不過,優秀的交易者不會重複犯錯。這一點正是他們取得成功的關鍵。
外匯交易模擬賬戶的優缺點
交易是一種需要時間學習的技能。就像拳擊一樣,這是一種需要時間學習的技能。如果你不經過任何訓練就進入職業拳擊圈,你將被徹底擊敗!如果你沒有經過任何培訓就進入外匯市場,你的經濟就會失去!
兩個例子之間的相似之處是技能,需要心理準備。不同之處在於,物理上一個是財務上的。
我們通常能在幾天或幾週內克服身體上的打擊,但是經濟上的打擊是徹底的,並且很容易影響我們未來的生活。它不僅傷害了我們的口袋,而且也給我們與家人的關係帶來了問題。
專業拳擊手
當一個職業拳擊手進入球場時,通常他已經在安全的環境中練習了幾年。這種安全的環境意味著他可以在沒有治療的情況下犯錯誤。他也可以和其他更有技巧和經驗的對手一起測試,向他們學習。他還派人在一旁觀察,並給他建議和指導。然後當他準備好了,他進入了球場和真正的拳擊,他接受了風險,知道他可能會受傷,但他也研究了他的對手,完成了他的場外工作,他做了很多工作。所以他知道他有很好的機會。他仍然可能失敗,但如果他贏得了大多數人,他會把錢帶回家。但是!那心理學呢?他害怕進入遊戲?有時候!但他意識到並能夠控制如何對他施加有利的影響。他會考慮他將贏得的獎賞嗎?或者他會考慮他被打敗後發生了什麼,並為下一場比賽做準備嗎?他將分析最後一輪的結果,並在下一輪調整策略。
專業的交易者
你會發現接下來會發生什麼? 如果可以則, 你已經學會了分析你看到的並對將來形成規劃. (外匯交易者一個很有價值的技巧) 一位外匯交易者,就像專業的拳擊手,如果沒有準備好將不會進入外匯交易.他或許不會花費幾年的時間在模擬賬戶中練習,但他將至少花費一個月或者2個或3個, 在安全的環境中熟悉外匯市場.他將與其他交易者練習交易外匯並從他們那裡學習,而且他也會有人觀察他並給出建議,和指導. 然後當他準備好時, 他將進入外匯交易並使用真實賬戶交易外匯,他接受了風險並知道他會受傷,但他也研究了外匯市場並完成了場下工作,因此他知道他有很好的機會.他在交易中仍然會虧損但是如果他大部分交易盈利,他將把錢帶回家. 但是! 關於心理方面的呢? 他害怕進入外匯交易? 有時會! 但是他小心恐懼,而且能控制如何在對他交易有利的方式下影響他.他將考慮他將賺取的錢嗎?或者在他等待結果時他會考慮已經發生的影響市場的事情併計劃他的下一筆交易? 他將分析上一筆交易的結果並對他的策略做出改變或者持續有效的策略,併計劃下一筆外匯交易.
因此很容易看出,使用外匯模擬賬戶進行交易是每個交易者在使用真實外匯交易賬戶之前應該做的事情。
練習帳戶將為交易者提供他們所需的大部分技能,使他們能夠進行有利可圖的交易。
但是嚴重警告!!!
外匯交易員就像拳擊手一樣,必須學會控制自己的情緒,而這種情緒往往被新的外匯交易員忽視。但這很可能是區分成功投資者和失敗投資者的原因!如果你正在考慮進入外匯交易,一定要先練習,並獲得所有關於控制你的情緒的信息。恐懼、貪婪和早早都是財務失敗的罪魁禍首,所以要注意它們,並在進入之前學會如何打敗它們。理解這些情緒將使你能夠利用它們的優勢,市場將受到它們的影響,如果你理解它們,你將能夠控制它們並給你帶來好處。
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